Расширенное бюджетирование
Автоматизация бюджетирования в решении «TOPS Consulting: Расширенное бюджетирование» - это гибкий и визуально удобный инструмент для управления бюджетами компании или холдинга. Архитектура решения построена на базе ERP-системы Microsoft Dynamics AX.
Данное решение представляет собой комплексную функциональность, включающую:
- создание бюджетов;
- работу с бюджетами;
- версии бюджетов;
- настройку расчетов в бюджетах;
- финансово-управленческую отчетность.
Преимущества системы для принятия управленческих решений:
- Это универсальный инструмент финансового анализа и планирования, как в небольшой компании, так и в крупном распределенном холдинге;
- Автоматизация бюджетирования в решении охватывает все этапы: начиная с планирования финансовых показателей и заканчивая контролем и анализом исполнения выстроенной схемы;
- Решение существенно расширяет возможности базовой версии ERP-системы Microsoft Dynamics AX;
- Решение позволяет осуществить автоматизацию бюджетирования по любой методике, используемой в компании. Это дает возможность использовать справочники ERM-системы как статьи бюджета, и обеспечивает оперативный контроль работы подразделений.
- Горизонтальное решение «TOPS Consulting: Расширенное бюджетирование» можно эффективно использовать в различных отраслях. Для крупных компаний и холдингов предусмотрена возможность централизованного управления бюджетами из головного офиса (например, в Москве).
Возможности решения для пользователей
- Осуществлять план-фактный анализ отклонений;
- Планировать бюджет с любым числом уровней вложенности. Автоматизация бюджетирования в решении позволяет распределять бюджет как «сверху вниз», так и «снизу вверх»;
- Вести все виды финансовых бюджетов: БДР (бюджет доходов и расходов), бюджет движения денежных средств (БДДС), оперативные бюджеты сложной структуры и др.
Отличительные особенности
- Решение значительно расширяет базовую функциональность системы Microsoft Dynamics AX. С помощью решения «TOPS Consulting: Расширенное бюджетирование» можно вести как все виды финансовых бюджетов, например, бюджет доходов и расходов (БДР) или бюджет движения денежных средств (БДДС), так и оперативные бюджеты сложной структуры.
- Модуль имеет гибкую настройку доступа к бюжетным данным и позволяет работать с одним бюджетом сотрудникам с разным уровнем доступа.
- Механизм утверждения позволяет утверждать бюджеты в соответствии с правилами документооборота, принятыми на предприятии.
- Запросы на основе сводных таблиц позволяют анализировать бюджетные данные в различных разрезах.
Решение «TOPS Consulting: Расширенное бюджетирование для Microsoft Dynamics AX» зарегистрировано корпорацией Microsoft в 2002 году. В начале 2008 года компания TOPS Consulting выпустила новую версию популярного продукта, который представляет собой гибкий и визуально удобный в использовании инструмент для управления бюджетами компании или холдинга.
«Новая версия специализированного решения TOPS Consulting в очередной раз демонстрирует серьезный подход партнера к инвестициям в разработку и развитие своих продуктов на базе Microsoft Dynamics AX», - отмечает Александр Антипов, руководитель группы по работе с партнерами Microsoft Business Solutions.
Компоненты решения «TOPS Consulting: Расширенное бюджетирование»
В дополнение к базовой функциональности ERP-системы Microsoft Dynamics AX в решении «TOPS Consulting: Расширенное бюджетирование» реализованы:
- неограниченное количество бюджетных моделей
- различные типы центров финансовой ответственности
- различные горизонты планирования
- возможность автоматизации любой методики бюджетирования
- использование при планировании различных подходов: «снизу вверх», «сверху вниз», а также итеративного с применением норм расхода и баз нормирования по ним
- формирование сложных бюджетов с произвольным набором столбцов и строк
- полная интеграция со всеми модулями системы позволяет использовать в качестве статей бюджета любой справочник системы, например контрагентов или номенклатуры
- интеграция с MS Excel, возможность загрузки и выгрузки данных бюджетов
- ведение вариантов плана для каждого бюджета
- бюджет движения денежных средств
- определение прав доступа к любой сущности бюджетов: бюджеты, строки бюджетов, столбцы бюджетов в разрезе статусов, центров финансовой
- утверждение бюджетов с использованием маршрутов утверждения
- формирование отчетности для план–фактного анализа
- консолидация бюджетов по разным компаниям и филиалам – для холдинговых и/или многопрофильных предприятий
- возможность создания неограниченного количества дополнительных отчетов в необходимых разрезах при помощи функциональности решения «TOPS Consulting: Финансово-управленческая отчетность для Microsoft Dynamics AX»
Решение полностью настраиваемо и может быть адаптировано к потребностям любого предприятия.
При ведении бюджетов данные бюджетов верхнего уровня автоматически рассчитываются на основании данных бюджетов нижнего уровня. При этом могут контролироваться статусы утверждения бюджетов. При расчете бюджета продаж и бюджета выпуска товарной продукции могут быть использованы данные модуля ERP-системы «Сводное планирование».
Пример взаимосвязи бюджетов компании:
Для анализа бюджетных данных, помимо настраиваемых финансово-управленческих отчетов, может использоваться отчет на основе сводных таблиц. В данном отчете пользователь может сам выбрать разрезы, в которых он хочет анализировать данные, просто перетаскивая поля на отчет.
Пользователи решения «TOPS Consulting: Расширенное бюджетирование для Microsoft Dynamics AX»
Решение «TOPS Consulting: Расширенное бюджетирование для Microsoft Dynamics AX» является «функциональным» («горизонтальным»), что позволяет эффективно использовать его в различных отраслях промышленности.
